เอกสารประกอบการจ ดท า

Transcription

1 เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ อช รญา ศ ภวโรดม ก ต จาร อารยน นท

2 ตารางพยากรณ ยอดขายส นค า/บร การ รายเด อน ป ท 1 ประเภท ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมท งป ผล ตภ ณฑ # 1. จ านวนหน วย ราคา/หน วย รวมยอดขาย: ผล ตภ ณฑ # 1 ผล ตภ ณฑ # 2. จ านวนหน วย ราคา/หน วย รวมยอดขาย: ผล ตภ ณฑ # 2 ผล ตภ ณฑ #. จ านวนหน วย ราคา/หน วย รวมยอดขาย: ผล ตภ ณฑ # รวมยอดขาย #1 + #2 + # เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. F 1

3 สร ปการพยากรณ ยอดขายส นค า/บร การ รายป 1 2 ความต องการของตลาดรวม ป ท 1 ป ท 2 ป ท ป ท 1 ป ท 2 ป ท ป ท 1 ป ท 2 ป ท รวม ประมาณการรายได จากการขายส นค า/บร การ ท งส น ราคาขาย/หน วย จ านวนหน วย รวมยอดขาย(บาท) ความต องการของตลาดรวม ปร มาณ (หน วย) ราคาต อหน วย (บาท/หน วย) ยอดขายของตลาดรวม (บาท) ย อน 2 ป ท แล ว ยอดขายของบร ษ ท (บาท) % ส วนแบ งทางการตลาด ย อน 1 ป ท แล ว ป ท 1 ป ท 2 ป ท หมายเหต เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. F 2

4 ประมาณการค าใช จ ายทางการตลาด ป ท 1 การโฆษณา รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมป ท 1 รวมป ท 2 รวมป ท การส งเสร มส งเสร มการขาย ค าตอบแทนแก พน กงานขาย การกระจายส นค าและค าขนส งขาออก... อ น ๆ รวมค าใช จ ายทางการตลาด เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. F

5 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. รายการส นทร พย ไม หม นเว ยน(ถาวร)เพ อการผล ตในโรงงาน หร อสถานให บร การ ล าด บ ท รายการส นทร พย ในการผล ต/ให บร การ ม ลค า (บาท) 1 ก. ท ด น รวมท ด น (ก) 2 ข. อาคารโรงงาน/สถานบร การ อาย การใช งาน (ป ) ค าเส อมราคาต อป รวมอาคาร (ข) ค. เคร องจ กร/อ ปกรณ ในการผล ต/ให บร การ รวมเคร องจ กร/อ ปกรณ (ค) 4 ง. ยานพาหนะใช ในโรงงาน รวมยานพาหนะ (ง) 5 จ. เคร องใช ส าน กงานในโรงงาน รวมเคร องใช ส าน กงาน (จ) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยนในโรงงานท งส น (ก + ข + ค + ง + จ) F 4

6 ล าด บท เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. การค านวณต นท นว ตถ ด บ(ผล ต)/ว สด ส นเปล อง(บร การ)/ส นค า(ค าปล กค าส ง)ต อหน วย(ขาย) ส นค า # รายการ ว ตถ ด บ / ว สด ส นเปล อง / ส นค า จ านวนหน วย ราคา (ต อหน วย) จ านวนเง น รวมต นท นว ตถ ด บท งหมด (ก) จ านวนหน วยส นค าท ผล ตได ต อต นท นรวม(ก) (ข) ต นท นว ตถ ด บต อหน วย (ต นท นว ตถ ด บท งหมด หารด วย จ านวนหน วยส นค าท ผล ตได ) (ก) (ข) ส นค า # 2 ล าด บท รายการ ว ตถ ด บ / ว สด ส นเปล อง / ส นค า จ านวนหน วย ราคา (ต อหน วย) จ านวนเง น รวมต นทนว ตถด บท งหมด รวมตนท นวตถ ดบทงหมด (ก) จ านวนหน วยส นค าท ผล ตได ต อต นท นรวม(ก) (ข) ต นท นว ตถ ด บต อหน วย (ต นท นว ตถ ด บท งหมด หารด วย จ านวนหน วยส นค าท ผล ตได ) ส นค า # ล าด บท ลาดบท. รายการ ว ตถด บ วตถ ดบ / ว สดส วสด สนเปลอง นเปล อง / ส นค า สนคา จ านวนหน วย จานวนหนวย ราคา จ านวนเง น จานวนเงน (ต อหน วย) รวมต นท นว ตถ ด บท งหมด (ก) จ านวนหน วยส นค าท ผล ตได ต อต นท นรวม(ก) (ข) ต นทนว ตถด บต อหน วย ตนท นวตถ ด บตอหนวย (ต นทนว ตถด บท งหมด (ตนท นวตถ ด บทงหมด หารด วย หารดวย จ านวนหน วยส นค าท จ านวนหนวยส นคาท ผล ตได) ผล ตได ) F 5

7 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. ตารางการพยากรณ ยอดซ อว ตถ ด บ/ว สด ส นเปล อง/ส นค า รายเด อน ป ท 1 ประเภท ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมท งป ผล ตภ ณฑ # 1. จ านวนหน วย ราคาซ อ/ หน วย รวมยอดซ อ: ผล ตภ ณฑ # 1 ผล ตภ ณฑ # 2. จ านวนหน วย ราคาซ อ/ หน วย รวมยอดซ อ: ผล ตภ ณฑ # 2 ผล ตภ ณฑ #. จ านวนหน วย ราคาซ อ/ หน วย รวมยอดซ อ: ผล ตภ ณฑ # รวมยอดซ อ #1 + #2 + # F 6

8 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. สร ปการพยากรณ ซ อว ตถ ด บ/ว สด ส นเปล อง/ส นค า รายป 1 2 ประเภทส นค า/บร การ รวมประมาณการยอดซ อว ตถ ด บ/ว สด ส นเปล อง/ส นค า ท งส น ราคาต นท น/หน วย จ านวนหน วย รวมยอดต นท นซ อ(บาท) ป ท 1 ป ท 2 ป ท ป ท 1 ป ท 2 ป ท ป ท 1 ป ท 2 ป ท การใช ก าล งการผล ต พยากรณ การขายรวม (หน วย: ช น,ก โลกร ม) ก าล งการผล ต (หน วย: ช น,ก โลกร ม) อ ตราการใช งาน (%) ป ท 1 ป ท 2 ป ท หมายเหต F 7

9 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. ค าแรงงานทางตรง (ธ รก จ ผล ต/บร การ) ป ท 1 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ป ท 1 รวมป ท 2 รวมป ท รวมค าแรงงานทางตรง ค าแรงงานทางอ อม ป ท 1 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมป ท 1 รวมป ท 2 รวมป ท รวมค าแรงงานทางอ อม F 8

10 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. ค าใช จ ายการผล ต/บร การ อ น ผ นแปร (เปล ยนแปลงตามปร มาณการผล ตหร อจ านวนการให บร การ) ป ท 1 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมป ท 1 รวมป ท 2 รวมป ท รวมค าใช จ ายการผล ต/บร การ อ น ผ นแปร ค าใช จ ายการผล ต/บร การ อ น คงท ป ท 1 รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมป ท 1 รวมป ท 2 รวมป ท รวมค าใช จ ายการผล ต/บร การ อ น คงท F 9

11 เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. รายการส นทร พย ไม หม นเว ยน(ถาวร) ในส าน กงาน ล าด บ ท รายการส นทร พย ในส าน กงาน ม ลค า (บาท) 1 ก. ท ด น 2 ข. อาคารส าน กงาน 4 5 ค. อ ปกรณ ส าน กงาน รวมท ด น (ก) รวมอาคาร (ข) รวมอ ปกรณ ส าน กงาน (ค) ง. ยานพาหนะใช ในส าน กงาน จ. เคร องใช ส าน กงาน รวมยานพาหนะ (ง) รวมเคร องใช ส าน กงาน (จ) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยนในส าน กงานท งส น (ก + ข + ค + ง + จ) อาย การใช งาน (ป ) ค าเส อมราคาต อป F 10

12 ค าใช จ ายก อนการด าเน นงาน เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. ล าด บ ก จกรรมก อนการด าเน นงาน ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ก. รายจ ายในการเตร ยมการ 1 ค าจดทะเบ ยนจ ดต งก จการ 2 ค าต ดต อราชการขอใบอน ญาตต าง ๆ ค าการท าส ารวจว จ ยตลาด 4 คชจ.ว เคราะห โครงการ/ท าแผนธ รก จ 5 ค าเตร ยมการจ ดหาแรงงาน 6 ค าเตร ยมการจ ดหา / เตร ยมเคร องจ กร และ อ ปกรณ การผล ต 7 ค าเตร ยมการจ ดหาว ตถ ด บ 8 ค าด าเน นการส นค าต วอย างส นค า 9 ค าฝ กอบรมพน กงานก อนด าเน นก จการ 10 ค าเล ยงร บรองในการเตร ยมการก อนด าเน นการ 11 ค าเด นทาง ยานพาหนะในการเตร ยมการ 12 1 รวมรายจ ายในการเตร ยมการ (ก) ข. ส ทธ การใช ส นทร พย ระยะยาว 1 เง นค าประก นม เตอร ไฟฟ า น าประปา 2 เง นม ดจ า... รวมส ทธ การใช ส นทร พย ระยะยาว (ข) รวมค าใช จ ายก อนการด าเน นงานท งส น (ก) + (ข) F 11

13 ค าใช จ ายในการบร หารจ ดการท งส น ป ท 1 เง นเด อนผ บร หาร เง นเด อนพน กงาน ในสนง. ค าน าประปาในส าน กงาน ค าไฟฟ าในส าน กงาน ค าว สด ส าน กงาน ค าประก นส งคม ค าโทรศ พท ค าสว สด การพน กงาน ค าธรรมเน ยมต าง ๆ เอกสารประกอบแผนการเง น คพอ. รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมป ท 1 ค าใช จ ายในการพ ฒนาบ คลากร ค าเช าส าน กงาน ค าประก นภ ย อ น ๆ รวมป ท 2 รวมป ท รวม คชจ.ในการบร หารท งส น F 12